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巴菲特什么时候卖苹果,巴菲特什么时候买入苹果股票

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  • 两小时损失38亿,巴菲特给苹果泼冷水,称做软件风险不小
  • 巴菲特承认卖错股票,他卖错了哪只股票?
  • 巴菲特持股苹果7个月赚300亿美元,他怎么做到的?
  • 巴菲特对苹果减持金额了3630万股,他这么做的原因是什么?
  • 巴菲特300亿从哪里来
  • 巴菲特为何买苹果股票?
  • Q1:两小时损失38亿,巴菲特给苹果泼冷水,称做软件风险不小

    文 | AI 财经 社 实习生 刘一诺

    编 | 鹿鸣

    苹果公司发布的新动向,不仅让华为公开发文称“感谢暖场”,也让近几年不断增持其股份,对该品牌始终信心满满的巴菲特坐不住了。

    “我很乐意看到他们取得成功,但这是一家可以承受一两个错误的公司。”89岁的股神巴菲特在接受外媒采访时表示,他无法预测苹果公司推出的新一套互联网服务一定会取得成功。

    “用户眼球不会翻倍,目前已经有很多非常强大的对手在为争夺用户的眼球而战。”巴菲特说,“这不是一个容易预测的 游戏 ,因为你面对的是非常聪明的竞争对手,他们有很多资源,试图找出如何再占据消费者半个小时的时间。”

    这次“只软不硬”的新尝试,引发资本市场一片哗然。截至美东时间3月25日下午4时,距离发布会结束只有仅仅两小时,苹果股价报收188.74美元,跌幅1.21%,盘中跌幅一度达2.31%,市值蒸发逾130亿美元(约合人民币872亿元)。

    巴菲特虽封股神,此次损失也未能幸免。据报道,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司在去年年底拥有苹果股票2.496亿股,市场价值约403亿美元。照此计算,仅用了两个小时,巴菲特的财富就减少了5.77亿美元(约合人民币38亿元)。

    连续11季度增持不断

    从2023年起,巴菲特开始买入苹果公司的股票,首次建仓就斥资约10亿美元,日后不仅不断增持,还毫不吝惜对这家公司的夸赞和喜爱。

    15年前,巴菲特给出了自己判断企业的标准:“我喜欢的企业都像坚固的城堡,四周被宽大的护城河包围,河里还有凶猛的鳄鱼。”他看重的不是企业在一段时间内的业绩表现,而是其在市场中不可撼动和替代的地位。

    虽然,巴菲特自己用的仍是一部价值20美元的三星翻盖手机,但在苹果用户身上,他看到了苹果公司巨大的品牌价值。他常常询问自己身边使用 iPhone 的人,是否还会继续使用,得到的答案都是“我以后还会继续买 iPhone”。

    苹果用户的积极反馈,使巴菲特对自己的判断充满信心,这份信心响应在他的投资动作中。

    据统计,自2023年第一季度开始,巴菲特连续11季度增持苹果股票。截止到2023年12月31日,巴菲特旗下的伯克希尔公司已持有5700万股苹果公司股票,市值64亿美元。

    等到2023年第一季度,巴菲特又增持苹果7200万股,伯克希尔持股苹果约1.3亿股,市值180亿美元。在此之后,巴菲特依然增持不断,到了2023年12月31日,伯克希尔持有的苹果公司股票再创新高,达到1.653亿股,市值276亿美元。

    巴菲特的一系列增持行为令人瞠目,但他却并未收手,在2023年第一季度,他再次增持7400万股,至2.4亿股,市值近400亿美元。

    苹果公司并没有辜负巴菲特的期望,在2023年8月,成为首家市值达到1万亿美元的美国上市公司。当年9月,巴菲特乘胜追击,持仓增加至2.52亿股,市值568亿美元。此时,伯克希尔公司所持苹果股票的市值,已经占到其整个股票市值的30%。

    在2023年5月,巴菲特在接受采访时称,他十分看好苹果公司股票,以至于想拥有其100%的股份。

    苹果品牌强大的用户黏性似乎使其不可替代,构筑成一道不可逾越的防线。然而,一切看似坚不可摧的繁荣,正在渐渐溃败。

    苹果“爆雷”,仍未减持

    平地一声雷,1月2日,苹果CEO库克发布一封致投资者信,称由于中国等市场意外放缓,决定下调对该公司当前财季营收的预期。此后,苹果股票一度暂停交易,在恢复后跌幅仍超过7%,伯克希尔的持股市值也应声下降到了371亿美元,27.7亿美元瞬间蒸发。

    对于苹果的这位CEO,巴菲特去年还曾表达过赞赏:“我很喜欢蒂姆•库克的处事方式,喜欢他们的政策。我看到这个生态系统有多么强大,甚至到了非凡的程度。”这个非凡而又强大的生态系统此刻愈发显得脆弱。

    2007 年推出的第一代 iPhone引领了智能手机的新风尚,崭新的触摸屏使众多按键手机望尘莫及,也因此收获了业内领先的地位。然而,十几年后,几乎所有手机都具有相似的功能,甚至中国自产的手机性价比还要更高。苹果产品的不可替代性开始降低,所谓的“护城河”慢慢被后来居上者填平。

    不久后,新披露的数据似乎表露出巴菲特信心的动摇。2月14日,伯克希尔公司在提交给美国证券交易委员会的文件中披露,该公司去年四季度将持有的苹果股票从2.525亿股减少至2.496亿股。

    当所有人的猜测都指向巴菲特时,他的助理黛比•博桑尼克却表示,此次减持是公司另一位持有苹果股票的经理所为,为了进行一笔不相关的收购,他卖掉了部分苹果股票,而巴菲特拥有的苹果股票仍被紧紧攥在手里。

    对于自己的损失,巴菲特似乎早已看淡。在2月26日,他宣称,自己的公司不仅不会再出售苹果股票,反而仍在等待更好的时机恢复增持。

    仅仅一个月后,苹果举办新品发布会,巴菲特在谈及时多了一丝担忧,这是此前从未有过的。

    在巴菲特看来,投资 科技 股就是一个很愚蠢的行为,因为他们的收益起伏太大。巴菲特曾表示:“高 科技 不是我的能力圈。”他也并非没有吃过 科技 股的亏,几年前投资IBM就被套牢多年,最终割肉出局。

    在巴菲特眼里,苹果公司拥有流好的消费品,因此值得投资。如今,苹果将赛道转向软件,与巴菲特的预判渐行渐远。此刻的巴菲特,也许会认清苹果 科技 公司的本质,做出自己的选择。

    Q2:巴菲特承认卖错股票,他卖错了哪只股票?

    这只股票是苹果的股票,因为苹果公司被巴菲特低估了。

    如果我们用后视镜的思维来看巴菲特的投资行为的话,巴菲特确实在投资的过程中有过很多次失败的案例,甚至有一些非常低级的错误。但即便如此,巴菲特依然是目前世界范围内最知名的几个著名投资人之一。

    巴菲特承认自己卖错了股票。

    在巴菲特召开的股东大会里,巴菲特和他的好朋友芒格如约而至,巴菲特承认自己卖错了股票,因为他当年看低了苹果的成长空间,并且在很早的时候就把苹果的股票清仓了。后来苹果的股市非常强劲,甚至远远超过了巴菲特当年的想象。也正是基于这一点,很多人经常会拿巴菲特和苹果公司开玩笑。

    我觉得巴菲特每次在谈苹果股票的时候我都会有一些心疼,毕竟他当年可是持有了很多苹果的股票,不然早已经成为了富豪中的富豪。

    巴菲特卖错了苹果的股票。

    早年的时候,巴菲特基本上是苹果公司最大的持有者。但巴菲特并不看好苹果公司的发展,他觉得苹果在当时已经严重高估,并且清仓了苹果的股票。后面的情况我们都看到了,苹果在巴菲特清仓之后一路高歌猛进,目前已经成为了全球500强中的前三名。

    股神也有犯错的时候。

    我觉得即便像巴菲特这样的股神都会有犯错的时候,因为他只不过是一个正常人,我们没有必要过度神话一个投资者。投资本来就是一件非常考验人的事情,也没有任何人可以精准预测市场,这正是市场的魅力之一。也正如我在回答一开始中所提到的那样,巴菲特虽然犯过很多错,但他的整体投资进程是非常成功的,这也是为什么他能够保持年化20个点的重要原因。

    Q3:巴菲特持股苹果7个月赚300亿美元,他怎么做到的?

    股神巴菲特的大名相信大家都听过,苹果持股7个月赚了300亿,当然这个数字是一个理论上的数字,精确的数字肯定不是这样,到底赚了多少钱只有人家自己知道,但是通过他所持的股份以及股份价格的上涨,大家能够推测出来他大致赚了多少。

    巴菲特所主张的投资路线是长期的投资路线,当然人家的消息渠道也远远不是我们能理的,当一个人的资本掌握到一定程度的时候,他能够改变的,就已经不是单纯的跟着市场走了,他甚至能够控制市场,比如说庄家的大盘总共就1100,他一下子往里面砸进去800个亿,那这个股票肯定是疯狂上涨或者疯狂下跌的,它已经能够影响到庄家的这个程度了,所以它本身这个资本非常大的情况下,它是有很大的投资的有利条件的。

    人家的投资路线是长期路线,看好一个企业未来的前景,那就选择他大笔买入,然后等他半年,等他一年,乃至说更长时间再去看他的收益,不像我们普通的投资者低吸高抛,走短期路线看价格低了立马持仓看价格高了立马卖,然后有的时候觉得价格低的时候没有买,很后悔,价格高了还会再高,卖了又很后悔,这是大部分普通投资者的心态,在人家身上几乎不存在这个问题,因为人家赢得起也输得起。

    股神巴菲特也不是所有的投资都会赚钱的,就单纯的半年之前吧,美国的股市发生过多次熔断,在那次熔断的过程中,巴菲特以及美国的一些大的资本家损失的金额平均都在300亿以上,这是美元,人家本来就有很多的钱,损失一点也不算什么,至少赔得起,我们普通人就不行了。

    Q4:巴菲特对苹果减持金额了3630万股,他这么做的原因是什么?

       巴菲特减持了苹果3630万股,我觉得他这么做是因为以下几点:第一,投资可以多元化,巴菲特可以将出售股票赚来钱,用来投资自己认为不错的项目;第二,苹果确实有点飘,巴菲特认为苹果有贬值的风险;第三,巴菲特出售不小数目的苹果公司股份,可以迅速的变现。

        下面我会进行具体的叙述。

         首先,投资多元化。巴菲特作为股神,也作为一个资本家,他购买苹果公司股票的原因,毫无疑问是赚钱;那么,他减持苹果股票肯定也是为了更好的赚钱。作为股神,不能在一棵树上吊死,因为受疫情影响,虽然很多经济领域受到了打击,但是也有几个领域由此大火,如:医药和口罩等等。我觉得,巴菲特可能会向这个领域投资。

         第二,苹果最近的做法,确实有点飘了。苹果12发布后,不赠送充电器和耳机,理由是出于环保,这个理由雷得我外焦里嫩,并且认为苹果用户已经拥有了充电器和耳机。但是,苹果公司随即推出了苹果无线充电器,这波韭菜割的妙啊!苹果公司也因此蒸发了几万亿的股值,这个其实也变相证明了苹果公司在走下坡路。再加上华为的崛起,苹果公司的地位岌岌可危了。巴菲特急于从苹果公司这摊死水中抽身。

        第三,出售苹果公司的股票可以实现迅速的变现。受疫情的原因,快递行业在今年市值提高不少,马云等一众大佬迅速变卖手中的一部分股份,到手100多亿,单靠股份的分红,得多长时间才能拿到100多亿啊!拿上这些钱,可以投资更多的领域,不把鸡蛋都放到一个篮子里。

    Q5:巴菲特300亿从哪里来

    随着苹果股价迭创新高且市值站上1.89万亿美元,巴菲特持有的苹果股票价值超过1000亿美元,这意味着过去7个月巴菲特在“苹果”身上净赚逾300亿美元,

    Q6:巴菲特为何买苹果股票?

    据国外媒体报道,股神沃伦巴菲特去年开始大量买入苹果股票,持股数量在今年二季度结束时已超过了1.3亿股。最新公布的文件显示,巴菲特三季度又增持了390万股的苹果股票,所持苹果股票已超过了1.34亿股,目前市值高达232亿美元。

    巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦公司11月14日向美国证券交易委员会提交的文件显示,在截至9月30日的今年三季度,伯克希尔哈撒韦公司增持了390万股的苹果公司股票。

    此前公布的文件显示,今年二季度结束时,伯克希尔哈撒韦公司持有的苹果公司股票为1.302亿股,三季度增持390万股后,就意味着其持有的苹果公司股票已达到了1.341亿股。

    周二美国股市收盘时,苹果股价为173.08美元,按这一价格计算,伯克希尔哈撒韦公司持有的1.341亿股苹果股票,目前市值高达232亿美元。

    虽然巴菲特现在持有1.341亿股的苹果股票,但多年前他曾说过他不碰科技股,买入苹果股票也是去年才开始的事。

    去年一季度,伯克希尔哈撒韦公司首次买入苹果公司股票,当时买入了980万股,平均买入价为109美元。在2023年年底,巴菲特开始大举增持苹果股票,年底时增加到了6120万股。而在今年2月份,巴菲特在接受采访时又透露,其持有的苹果股票在年初苹果发布2023财年第一季度的财报之前已经翻番,超过了1.3亿股。

    虽然目前还不清楚巴菲特三季度增持苹果股票的具体时间,但其买入价比此前要高得多。从7月份到9月份的三季度,苹果股价最低是7月3日的143.5美元,最高则是9月1日的164.05美元。从2023年年初到2023年1月31日苹果发布2023财年第一季度财报这一段时间,苹果股价最高时仅有121.35美元,而今年三季度的最低价,也比此前巴菲特买人苹果股票时的最高价高出了22.15美元。

    由于巴菲特在三季度就已经增持了390万股的苹果股票,在11月16日苹果派发股息时,其分到的也会更多。在11月2日发布的2023财年第四季度财报中,苹果董事会公布的派息计划是每股0.63美元,派息的对象是11月13日收盘前持有苹果普通股股票的股东,具体的派发时间为11月16日。

    巴菲特在三季度就已经增持了390万股的苹果股票,增持时间在苹果派发股息规定的11月13日之前,因而在发放股息之列,这390万股能收到245.7万美元的股息。这样在周四苹果派发股息时,巴菲特持有的1.341亿股苹果股票,就能分到8448.3万美元的股息。

    值得注意的是,今年8月份苹果发布2023财年第三季度的财报之后,苹果董事会就曾宣布派发股息,当时派发的股息与11月份一样,也是普通股每股0.63美元,在8月17日就已经派发,当时巴菲特收到的股息也有8000多万美元。

    不过,同分到的股息相比,巴菲特买入苹果股票后,股价上涨带来的收益更大。目前苹果股价为173.08美元,巴菲特最初买入的980万股苹果股票,平均买入价为109美元,比目前的股价要低64.08美元,这一部分市值增加了6.28亿美元。

    三季度买入的390万股,保守估计,市值也增加了3522万美元。余下部分的买入时间在2023年年底到2023年1月31日之间,即使按照2023年年初到2023年1月31日之间最高的121.35美元计算,市值也增加了62亿美元。如此算来,巴菲特持有的苹果股票,如果现在全部卖出,收益将不低于70亿美元。