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003877基金

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基金贴水率是什么意思

封闭基金有2个价格,市值和净值。
所谓市值呢是每天跟股票一样在实时变动的,是大家炒作出来的价格。而净值呢,是跟开放基金那样由基金公司拿着我们大家的钱让基金经理去管理,购买股票和等投资品种得到的收益。封闭基金的净值是每周公布一次的。
贴水值就是净值跟市值之间的差距
而折价率,就是这个差价/净值的比率。
为什么封闭基金有这样的特点呢,那是因为封闭基金在成立的时候它的份额是固定的,一般是30亿左右,封闭期10年到15年。在此期间,你如果在当初用1元面值购买的封闭,不到期是不能跟基金公司赎回的。所以叫封闭基金。但是呢,它可以在证券市场象股票那样流通,这点就跟开放基金很不相同。所以比如你当时按1元买了1万份,不到期不能赎回,但是这些基金可以拿到证券市场卖掉也就是转让给其他人,这个转让的价格就是大家炒出来的,比如有人看好你的原始基金,愿意用1。2毛购买,你就可以转2毛钱每份(手续费是单边千分之1。5--3之间,看每个证券公司的规定,是不是比开放基金便宜很多呢)。
如果看好的人多,那么这个市价就会不断被炒高,你的利润就会增加。当然你如果卖掉后,还可以继续买回来做波段操作,可以随时套利,不影响你的收益。
回头我来说这个净值,跟开放基金一样,基金公司操作它的股票赚钱,净值每周公布一次,但是净值往往比市值要高很多按现在最新的价格,普遍高30%左右,就是比如你1块钱面值购买的封闭基金,它的市值现在就有1。3元以上。
不过这个3毛钱的差价,也就叫贴水值或者折价额,你是拿不到的目前。要等到到期日,可以按照1。3来赎回你的基金。现在国家有种设想,是股指推出以后,是否能把所有的封闭都转成开放式,那么你即使没到期,也可以按照净值(市值+贴水值)来赎回(看清楚是赎回,不是转让)。你即使不转让,也有30%左右的利润了。

270007基金净值今曰多少

招商银行有代销该支基金,该基金1月10号的净值是1.1237。

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